Образец - Отчет о движении денежных средств (с отчетности за I квартал 2008 года)



Для работы с консолидированным балансом в MS Excel см. примечание



Приложение 4
к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь
14.02.2008 № 19


ОТЧЕТ
о движении денежных средств
с ______________ 20__ г. по ______________ 20__ г.
КОДЫ
Форма 4 по ОКУД 05025504
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКЮЛП
Учетный номер плательщика УНП
Вид деятельности по ОКЭД
Организационно-правовая форма по ОКОПФ
Орган управления по СООУ
Единица измерения по ОКЕИ
Адрес


Наименование показателей Код строки Сумма - всего Из нее по деятельности
текущей инвести-ционной финансовой
1 2 3 4 5 6
Остаток денежных средств на начало года 010
Поступило денежных средств - всего 020
В том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 030
доходы от реализации внеоборотных активов 040
доходы от сдачи активов в аренду, лизинг 050
доходы от операций с ценными бумагами 060
доходы от операций с иностранной валютой 070
государственная помощь, целевое финансирование 080
поступления на строительство, включая долевое строительство 090
суммы полученных кредитов 100
суммы полученных процентов по предоставленным займам 110
полученные дивиденды, доходы 120
полученные проценты от банка, включая проценты по депозитам 130
прочие поступления 140
Направлено денежных средств - всего 150
В том числе: на оплату приобретаемых активов, работ, услуг 160
расходы по выбытию внеоборотных активов 170
расходы по аренде, лизингу 180
расходы от операций с ценными бумагами 190
расходы от операций с иностранной валютой 200
использовано средств государственной помощи и целевого финансирования 210
использовано поступлений на строительство, включая долевое строительство 220 X
погашены полученные кредиты и займы, проценты по ним 230
уплачены дивиденды, доходы 240
предоставлены займы 250
зачислено на депозитные счета 260
расходы по оплате труда 270
расчеты с персоналом 280
расчеты по налогам и сборам 290
прочие выплаты 300
Остаток денежных средств на конец года - всего 310
Справочно: поступило в кассу из банка 320
сдано в банк из кассы 330


Руководитель ________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«__» ________________ 20__ г.
 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Все права защищены