Образец - Отчет о целевом использовании и своевременном погашении внешних государственных займов (кредитов) ф. 4-заем (Минфин) (со 2 февраля 2009 года)



УТВЕРЖДЕНО
Постановление Министерства статистики и анализа Республики Беларусь
14.11.2007 № 421
(с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь 22.10.2008 № 360)


ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ


КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ


Представление искаженных данных государственной статистической отчетности, несвоевременное представление или непредставление такой отчетности влекут применение мер административной или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь


ОТЧЕТ
о целевом использовании и своевременном погашении внешних государственных займов (кредитов)
за январь - _______________ 200__ г.


Представляют респонденты: Срок представления Форма 4-заем (Минфин)

юридические лица, получившие внешний государственный заем (кредит)

Министерству финансов

Республики Беларусь

25 числа после отчетного периода Код формы по ОКУД 0602518
Квартальная


Наименование юридического лица в соответствии с уставом (положением) _________
______________________________________________________________________________
Орган государственного управления (вышестоящая организация) __________________
Основной вид деятельности ____________________________________________________
Почтовый адрес (фактический) _________________________________________________
Регистрационный номер респондента Учетный номер плательщика (УНП)
в статистическом регистре (ОКПО) в ЕГР (ОКЮЛП)
1 2 3


РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОЕКТЕ



Название инвестиционного проекта _______________________________________________
Наименование иностранного кредитора ____________________________________________
Условия представления займа (кредита):
срок предоставления ____________________________________________________________
льготный период ________________________________________________________________
Утвержденные сроки реализации проекта:
начало _________________________________________________________________________
завершение _____________________________________________________________________
Фактическая дата начала производства ___________________________________________
Отклонения в реализации проекта и их причины (краткая характеристика) __________
________________________________________________________________________________
Меры, принимаемые для устранения отклонений в реализации проекта _______________
________________________________________________________________________________
Оценка текущего состояния финансовых возможностей по погашению и обслуживанию займа (кредита) ________________________________________________________________
Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта, и предложения по их ликвидации, в том числе просроченной задолженности по займу (кредиту) ________________________
________________________________________________________________________________



РАЗДЕЛ II
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, ФИНАНСИРУЕМОГО
ЗА СЧЕТ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА (КРЕДИТА)

Наименование показателя Единица измерения* Номер строки На конец отчетного периода
А Б В 1
Общие инвестиции по проекту 01
Сумма займа (кредита) 02
Процентная ставка за предоставленный заем (кредит) % 03
Сумма полученного займа (кредита) 04
Задолженность по займу (кредиту) перед иностранным кредитором:
по основному долгу 05
по процентам 06
в том числе просроченная:
по основному долгу 07
по процентам 08
Задолженность по займу (кредиту) перед республиканским бюджетом:
по основному долгу 09
по процентам 10
в том числе просроченная:
по основному долгу 11
по процентам 12


* По строкам 01, 02, с 04 по 12 указывается наименование валюты займа (кредита).



СПРАВОЧНО 1
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И СРОКИ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ)*

Номер строки Наименование этапа (вида работ) Планируемый срок реализации этапа (работ) Фактический срок реализации этапа (работ) Отклонение сроков от плана
А 1 2 3 4
13
14
15
16


* Заполняется с начала реализации проекта.



СПРАВОЧНО 2
ОБЪЕМЫ СРЕДСТВ ЗАЙМА (КРЕДИТА) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

(____________________)*

Номер строки Наименование показателя Планируемый Фактический
всего из него в отчетном периоде
А Б 1 2 3
17 Объем средств займа (кредита)
в том числе на:
18 выполнение работ
19 производство продукции
20 оказание услуг
21 прочие расходы


* Указывается наименование валюты займа (кредита).



РАЗДЕЛ III
ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя Единица измерения Номер строки На начало года На конец отчетного периода
А Б В 1 2
Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства % 22
Остаток средств на расчетном счете млн. рублей 23
Остаток средств на валютном счете млн. рублей 24
Задолженность по внешним государственным займам (кредитам) тыс.дол. США 25
Задолженность по картотеке в банке млн. рублей 26
Коэффициент текущей ликвидности % 27
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами % 28
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами % 29
Коэффициент использования производственных мощностей (оборудования) % 30


РАЗДЕЛ IV
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя Единица измерения Номер строки За отчетный период
А Б В 1
Объем производства продукции (работ, услуг) в текущих ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки млн. рублей 31
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (сумма строк 33, 34) млн. рублей 32
в том числе:
выручка, не оплаченная покупателями (заказчиками) млн. рублей 33
выручка, оплаченная покупателями (заказчиками) (сумма строк 35, 36) млн. рублей 34
в том числе:
денежными средствами млн. рублей 35
неденежными средствами млн. рублей 36
Валютная выручка от экспорта товаров, продукции, работ, услуг млн. рублей 37
тыс.дол. США 38
в том числе израсходовано на:
приобретение товаров для производственных нужд млн. рублей 39
тыс.дол. США 40
погашение и уплату процентов по внешним государственным займам (кредитам) млн. рублей 41
тыс.дол. США 42
Удельный вес экспортной продукции в общем объеме произведенной продукции % 43
Фактически перечислено налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды млн. рублей 44
Прибыль - всего (сумма строк 48, 52) млн. рублей 45
в том числе:
распределенная млн. рублей 46
из нее направлено на:
пополнение собственных оборотных средств млн. рублей 47
фонд накопления млн. рублей 48
фонд потребления млн. рублей 49
нераспределенная млн. рублей 50
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг % 51


РАЗДЕЛ V
ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ТРУДУ

Наименование показателя Единица измерения Номер строки За отчетный период
А Б В 1
Среднесписочная численность работников человек 52
из них:
руководителей человек 53
специалистов человек 54
рабочих человек 55
Размер тарифной ставки 1 разряда, фактически сложившийся в организации рублей 56
Среднемесячная заработная плата рублей 57
руководителя организации рублей 58
руководящего работника рублей 59
руководителя структурного подразделения рублей 60
специалиста рублей 61
рабочего рублей 62
Из строки 56 выплата премий и других видов материального поощрения (в среднем за месяц) рублей 63
руководителя организации рублей 64
руководящего работника рублей 65
руководителя структурного подразделения рублей 66
специалиста рублей 67
рабочего рублей 68


Примечание. Данные отчета в миллионах рублей заполняются в целых числах, тысячах долларов США - с одним знаком после запятой, в валюте займа (кредита), кроме тысяч долларов США - с двумя знаками после запятой.



Руководитель юридического лица
(подпись) (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер




(подпись) (инициалы, фамилия)
Лицо, ответственное
за составление государственной
статистической отчетности
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)


«____» ___________________ 200__ г.
(номер контактного телефона) (дата составления государственной статистической отчетности)
 
 

Copyright (c) 2009-2016 SystemaBY.com. Все права защищены